Calculateur d'Appel de Marge
Utilisez notre calculateur gratuit. Trouvez le prix exact de l'action où un courtier déclenche un appel de marge sur une position longue à effet de levier.
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Comment Ça Marche
Entrez votre prix d'achat, le nombre d'actions, le pourcentage de marge initiale et le pourcentage de marge de maintenance. Le calculateur trouve le cours exact de l'action auquel un appel de marge se déclenche. Exemple : acheter 100 actions à 100 $ avec une marge initiale de 50 %. Vous investissez 5 000 $ et empruntez 5 000 $. Avec une marge de maintien de 25 %, un appel de marge déclenche près de 66,67 $, soit une baisse de 33 % par rapport à l'entrée. Le prix de l’appel de marge baisse lorsque la marge de maintenance augmente. Un courtier nécessitant 35% de maintenance au lieu de 25% déclenche des appels plus tôt sur la même position.
Les résultats montrent le prix de l'appel de marge, le pourcentage de baisse depuis l'entrée nécessaire au déclenchement, les capitaux propres restant à ce prix et la perte maximale avant l'appel. Ajustez les entrées pour comparer instantanément les scénarios de levier. Fixez un stop loss au dessus du prix d’appel de marge pour sortir volontairement avant que le courtier ne liquide les positions à des prix défavorables. Les ventes forcées se produisent souvent lors de pics de volatilité intrajournaliers. Calculez plusieurs positions séparément, puis additionnez les capitaux propres à risque. Cet outil modélise une position longue avec effet de levier à la fois.
Placez un stop loss au-dessus du prix de marge pour sortir volontairement avant que le courtier ne liquide les positions à des prix défavorables. Les ventes forcées se produisent souvent lors de pics de volatilité intrajournaliers. Calculez plusieurs positions séparément, puis additionnez les capitaux propres à risque. Cet outil modélise une position longue avec effet de levier à la fois.
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Étape par étape
- Saisissez le prix d'achat, les actions et les taux de marge
- Examinez le prix d'appel de marge et le pourcentage de baisse
- Placez des stop loss basés sur le niveau de déclenchement
Exemple chiffre
Entrez votre prix d'achat, le nombre d'actions, le pourcentage de marge initiale et le pourcentage de marge de maintenance.
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Quand utiliser ce calculateur
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Erreurs frequentes
Erreurs frequentes: Entrez votre prix d'achat, le nombre d'actions, le pourcentage de marge initiale et le pourcentage de marge de maintenance.
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La Formule
prixAppelMarge = prixAchat × (1 − margeInitiale + margeMaintenance) / (1 − margeMaintenance)
pctBaissePourDeclencher = (1 − prixAppelMarge / prixAchat) × 100
fondsPropresAppel = actions × prixAppelMarge − montantEmprunt
Tous les calculs s'exécutent dans votre navigateur. Les valeurs ne sont jamais envoyées à un serveur. Suppose un stock long sur une marge standard. Les ventes à découvert, les options et la marge à terme utilisent des formules différentes.
Limites et hypotheses
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Termes cles
- Qu'est-ce qui déclenche un appel de marge
- Un appel de marge se produit lorsque vos capitaux propres tombent en dessous de l'exigence de marge de maintien du courtier.
- Quelle est la différence entre marge initiale et marge de maintenance
- La marge initiale est le pourcentage que vous devez mettre en place lors de l’ouverture d’une position.
- Hypothèse du modèle
- La formule suppose un compte sur marge longue standard.
Comparer les alternatives
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FAQ
Qu'est-ce qui déclenche un appel de marge ?
Un appel de marge se produit lorsque vos capitaux propres tombent en dessous de l'exigence de marge de maintien du courtier. Le courtier peut vous demander de déposer des espèces ou de vendre des titres pour rétablir le niveau minimum de capitaux propres. Les courtiers peuvent émettre des appels intrajournaliers ou appliquer des exigences internes plus strictes que le maintien Reg T de 25 %. Lisez toujours votre accord de marge pour connaître les seuils exacts. Certains courtiers émettent des appels T réguliers plutôt que des appels à domicile avec des périodes de guérison différentes. Les dépôts de guérison restaurent les capitaux propres sans vente forcée s’ils sont respectés rapidement.
Quelle est la différence entre marge initiale et marge de maintenance ?
La marge initiale est le pourcentage que vous devez mettre en place lors de l’ouverture d’une position. La marge de maintien est le capital minimum que vous devez conserver tout en détenant la position. La maintenance est toujours inférieure à la marge initiale. Les comptes sur marge de portefeuille utilisent des exigences basées sur des scénarios que ce calculateur ne modélise pas. Les résultats s’appliquent aux comptes sur marge longue Reg T standard. La marge Reg T initiale pour les actions longues est d'un minimum fédéral de 50 %. Les investisseurs sur marge de portefeuille devraient plutôt utiliser des outils spécifiques aux courtiers.
Cela fonctionne-t-il pour tous les courtiers ?
La formule suppose un compte sur marge longue standard. Les positions courtes, la marge du portefeuille et les règles spécifiques au courtier peuvent différer. Vérifiez toujours auprès de votre courtier. Interactive Brokers, Schwab et Fidelity publient des calendriers de maintenance par type de sécurité. Les penny stocks et les introductions en bourse comportent souvent des exigences de maintenance à 100 %. Les day traders sont confrontés à des minimums de capitaux propres plus stricts. Ce calculateur ne modélise pas les exigences de 25 000 $ PDT.
Comment utiliser cela pour la gestion du risque ?
Connaître le prix de l’appel de marge vous aide à définir des stop loss avant la liquidation forcée. Une baisse de 25 % depuis l’entrée sur une marge initiale de 50 % est un point de déclenchement courant. La perte maximale avant appel est égale à votre dépôt initial de capitaux propres. Au delà du prix d'achat, le courtier peut vendre des actions tout en poursuivant le solde restant du prêt. Placez des limites de stop de 5 à 10 % au dessus du prix d’appel de marge calculé pour tenir compte du risque d’écart du jour au lendemain.
Quels outils connexes devrais-je utiliser ?
Associez le au calculateur d’intérêt sur marge pour les coûts d’emprunt et au dimensionnement des positions pour les limites de risque du portefeuille. Associez le au calculateur d’intérêt sur marge pour voir comment le coût d’emprunt érode les rendements pendant que vous détenez des positions à effet de levier. Examinez le risque d'écart au jour le jour : les écarts de revenus peuvent franchir les niveaux d'arrêt et déclencher des appels avant que vous puissiez réagir.
Comment utiliser Calculateur d'Appel de Marge sur mobile ?
Oui. Calculateur d'Appel de Marge fonctionne dans tout navigateur mobile moderne. Les donnees optionnelles restent sur votre appareil.
Ou sont stockees mes donnees avec Calculateur d'Appel de Marge ?
Sur aucun serveur. Les calculs s executent localement dans votre navigateur.
Dois je utiliser Calculateur d'Appel de Marge pour des decisions fiscales ou juridiques ?
Non. Calculateur d'Appel de Marge fournit des estimations educatives. Consultez un professionnel qualifie avant toute decision importante.
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