Calculadora de Equilibrio de Opciones
Calculadora gratuita de equilibrio de opciones para calcular precios de equilibrio al vencimiento para calls largas, puts largas, calls cubiertas y puts aseguradas con efectivo. Vea el beneficio máximo, pérdida máxima y compare estrategias al instante.
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Cómo Funciona
Seleccione la estrategia de opciones, introduzca precio de ejercicio y prima por acción (pagada al comprar o recibida al vender). En covered calls, también el precio de compra de la acción. Opcionalmente el número de contratos: cada contrato son 100 acciones. Calcula precio de equilibrio al vencimiento y beneficio y pérdida máximos. Antes de abrir, compare call largo a strike bajo con prima alta versus strike alto con prima baja según su objetivo de precio. Para cash secured puts verifique si el equilibrio queda sobre o bajo su precio de entrada deseado. Estrategias spread combinan dos patas; esta herramienta cubre patas simples. Volatilidad implícita y tiempo al vencimiento afectan la marca en vivo, pero el equilibrio a vencimiento depende solo de strike y prima neta.
Cada estrategia tiene perfil de riesgo recompensa distinto. Opciones largas tienen riesgo limitado (prima pagada) y upside alto o ilimitado. Estrategias cubiertas reducen equilibrio pero limitan upside. El equilibrio es el precio exacto que el subyacente debe alcanzar al vencimiento para no perder. En estrategias de ingreso, compare covered call versus mantener acciones: la prima reduce coste efectivo pero renuncia a ganancias sobre el strike. Vendedores de cash secured puts deben aceptar comprar al precio efectivo (strike menos prima recibida). Multiplicador de contrato escala cifras por 100 acciones. Asignación anticipada antes de ex dividendo puede alterar economía del covered call con poco valor temporal.
acciones: la prima reduce coste efectivo pero renuncia a ganancias sobre el strike. Vendedores de cash secured puts deben aceptar comprar al precio efectivo (strike menos prima recibida). Multiplicador de contrato escala cifras por 100 acciones. Asignación anticipada antes de ex dividendo puede alterar economía del covered call con poco valor temporal.
Calculadora de Equilibrio de Opciones. Equilibrio es el precio de la acción al vencimiento donde P y L igual cero.
Paso a paso
- Introduce tus datos en Calculadora de Equilibrio de Opciones.
- Revisa tablas, graficos y metricas resumidas.
- Ajusta supuestos y compara escenarios antes de actuar.
Ejemplo practico
Seleccione la estrategia de opciones, introduzca precio de ejercicio y prima por acción (pagada al comprar o recibida al vender).
Calculadora de Equilibrio de Opciones: Cada estrategia tiene perfil de riesgo recompensa distinto.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Calcula los precios de equilibrio al vencimiento para calls largas, puts largas, calls cubiertas y puts aseguradas con efectivo.
Calculadora de Equilibrio de Opciones. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Seleccione la estrategia de opciones, introduzca precio de ejercicio y prima por acción (pagada al comprar o recibida al vender).
Calculadora de Equilibrio de Opciones. Cada estrategia tiene perfil de riesgo recompensa distinto.
La Fórmula
Equilibrio call = Strike + Prima
Equilibrio put = Strike − Prima
Beneficio call = max(Precio − Strike, 0) − Prima
Beneficio put = max(Strike − Precio, 0) − Prima
Beneficio máximo call = Ilimitado
Beneficio máximo put = Strike − Prima
Pérdida máxima call/put = Prima pagada
Equilibrio es el precio de la acción al vencimiento donde P y L igual cero. No incluye costes de transacción, ejercicio anticipado, asignación antes de vencimiento ni dividendos. P y L es por acción a vencimiento. Opciones americanas pueden ejercerse anticipadamente in the money, alterando resultados antes de la fecha de equilibrio a vencimiento.
Limitaciones y supuestos
Equilibrio es el precio de la acción al vencimiento donde P y L igual cero. No incluye costes de transacción, ejercicio anticipado, asignación antes de vencimiento ni dividendos. P y L es por acción a vencimiento. Opciones americanas pueden ejercerse anticipadamente in the money, alterando resultados antes de la fecha de equilibrio a vencimiento. Calculadora de Equilibrio de Opciones.
Terminos clave
- ¿Qué es el equilibrio de una call larga y cómo se calcula
- Un call largo da derecho a comprar 100 acciones al strike.
- ¿Cómo limita una call cubierta tanto mi riesgo como mi potencial alcista
- Un covered call limita upside al strike pero reduce equilibrio.
- Premisa del modelo
- Equilibrio usa la misma fórmula (strike menos prima) pero el perfil difiere.
Comparar alternativas
Combine con Options Greeks calculator para ver cómo delta y theta mueven su equilibrio antes del vencimiento.
portfolios.tools comparar alternativas Calculadora de Equilibrio de Opciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el equilibrio de una call larga y cómo se calcula?
Un call largo da derecho a comprar 100 acciones al strike. Equilibrio igual strike más prima pagada. Si la acción cierra sobre equilibrio al vencimiento, gana; debajo pierde la prima. A vencimiento solo queda valor intrínseco: acción a 105 con strike 100 y prima 3 implica intrínseco 5 y beneficio 2 por acción. El valor temporal decae a cero; el análisis de equilibrio asume mantener hasta vencimiento salvo cierre anticipado por delta y theta.
¿Cómo limita una call cubierta tanto mi riesgo como mi potencial alcista?
Un covered call limita upside al strike pero reduce equilibrio. Si la acción supera el strike, conserva la prima pero pierde más ganancia. Beneficio máximo se alcanza en o sobre el strike al vencimiento. Ejemplo: compró a 95, vendió call 100 por prima 2, equilibrio 93. Cierre a 110 gana 7 por acción (5 más 2) en lugar de 15 manteniendo solo. Rolling antes de vencimiento puede recuperar upside aceptando más riesgo de asignación.
¿Cuál es la diferencia entre el equilibrio de una put larga y una put asegurada con efectivo?
Equilibrio usa la misma fórmula (strike menos prima) pero el perfil difiere. Put largo tiene riesgo limitado y beneficio alto acotado. Cash secured put tiene beneficio limitado (prima) y pérdida potencial grande si la acción cae a cero. Vendedores de puts usan equilibrio como precio de entrada efectivo: strike 90 con prima 2 recibida implica compra a 88 si asignado. Puts largos cubren acciones cuando equilibrio queda bajo coste. Puts protectores cuestan prima pero fijan suelo cerca de strike menos prima.
¿Cuál es la pérdida máxima para cada estrategia de opciones?
En calls y puts largos, pérdida máxima es exactamente la prima pagada. En covered calls y cash secured puts, pérdida máxima depende del precio de compra o strike menos prima y puede ser grande si el subyacente cae fuerte. Covered call sobre acción comprada a 100 con call 95 vendida por 1 aún enfrenta casi 99 de caída si colapsa el precio. Requisitos de margen difieren: largos solo prima; cash secured puts requieren colateral igual a strike por 100 acciones por contrato.
¿Cómo contabilizo múltiples contratos?
Multiplique por número de contratos: cada contrato son 100 acciones. Long call con prima 3 y 5 contratos implica pérdida máxima 3 por 5 por 100 igual 1.500 dólares. La calculadora hace la multiplicación. A nivel cartera, cinco contratos con 2 dólares entre strike y equilibrio requieren movimiento de 10 dólares sobre equilibrio para ganar 1.000 dólares antes de costes. Confirme que el multiplicador de su bróker es 100 para equity estándar; índices y mini contratos usan multiplicadores distintos en especificaciones.
¿Cómo uso esta calculadora de equilibrio de opciones en el móvil o tablet?
Abra portfolios.tools en su navegador móvil, navegue a Calculadora de Equilibrio de Opciones, introduzca su estrategia e inputs, y los resultados se calculan al instante con las mismas fórmulas que en escritorio. No requiere instalación de aplicación. El localStorage opcional puede recordar sus inputs en su dispositivo si está activado en la configuración del navegador.
Donde se almacenan mis datos en Calculadora de Equilibrio de Opciones?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Calculadora de Equilibrio de Opciones para decisiones fiscales o legales?
No. Calculadora de Equilibrio de Opciones ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
Herramientas Relacionadas
Combine con Options Greeks calculator para ver cómo delta y theta mueven su equilibrio antes del vencimiento. Use Black Scholes Pricer para estimar prima justa en nuevas operaciones. Trailing Stop Loss ayuda a gestionar acciones que respaldan covered calls o cash secured puts.