NPV資本配分ツール — 無料オンライン計算ツール
無料。複数年の変動キャッシュフローを割り引いてプロジェクトの実行可能性を判断します。
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仕組み
初期投資、割引率、予測される年間キャッシュフローを入力してください。プロジェクト存続期間の各年のキャッシュフローを追加します。計算ツールは各フローを現在価値に割り引き、NPV、IRR、回収期間、収益性指数を算出します。保守費用削減が逓減する5年間の設備更新や、不均等なキャッシュ流入がある10年間のリース買い戻しをモデル化し、どの指標が食い違うかを確認できます。
NPV（正の値はプロジェクトが価値を加えることを示す）、IRR（年率換算収益率）、回収期間（投資回収までの年数）、収益性指数（投資1ドルあたりの価値）を確認します。年次テーブルには割引後および累積キャッシュフローが表示されます。割引率を2ポイント引き上げるストレステストを行い、薄いNPVのプロジェクトは小幅な金利上昇でマイナスに転じることが多いです。IRRがハードルレートを上回りNPVが正であれば、プロジェクトは収益率と絶対価値の両方の基準を満たします。
NPV（正の値はプロジェクトが価値を加えることを示す）、IRR（年率換算収益率）、回収期間（投資回収までの年数）、収益性指数（投資1ドルあたりの価値）を確認します。年次テーブルには割引後および累積キャッシュフローが表示されます。割引率を2ポイント引き上げるストレステストを行い、薄いNPVのプロジェクトは小幅な金利上昇でマイナスに転じることが多いです。IRRがハードルレートを上回りNPVが正であれば、プロジェクトは収益率と絶対価値の両方の基準を満たします。
NPV資本配分ツール. すべての計算はブラウザ内で実行されます。入力データはサーバーに送信されません。非定型的なキャッシュフローではIRRに複数の解が存在する場合があり、曖昧なケースではNPVと併せて解釈してください。
手順
- 入力欄にパラメータを入力
- 計算結果とテーブルを確認
- 前提条件を調整してシナリオを比較
計算例
初期投資、割引率、予測される年間キャッシュフローを入力してください。プロジェクト存続期間の各年のキャッシュフローを追加します。計算ツールは各フローを現在価値に割り引き、NPV、IRR、回収期間、収益性指数を算出します。保守費用削減が逓減する5年間の設備更新や、不均等なキャッシュ流入がある10年間のリース買い戻しをモデル
NPV資本配分ツール: NPV（正の値はプロジェクトが価値を加えることを示す）、IRR（年率換算収益率）、回収期間（投資回収までの年数）、収益性指数（投資1ドルあたりの価値）を確認します。年次テーブルには割引後および累積キャッシュフローが表示されます。割引率を2ポイント引き上げるストレステストを行い、薄いNPVのプロジェクトは小幅な金利上昇で
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: 複数年の変動キャッシュフローを割り引いてプロジェクトの実行可能性を判断します。
NPV資本配分ツール. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: 初期投資、割引率、予測される年間キャッシュフローを入力してください。プロジェクト存続期間の各年のキャッシュフローを追加します。計算ツールは各フローを現在価値に割り引き、NPV、IRR、回収期間、収益性指数を算出します。保守費用削減が逓減する5年間の設備更新や、不均等なキャッシュ流入がある10年間のリース買い戻しをモデル
NPV資本配分ツール. NPV（正の値はプロジェクトが価値を加えることを示す）、IRR（年率換算収益率）、回収期間（投資回収までの年数）、収益性指数（投資1ドルあたりの価値）を確認します。年次テーブルには割引後および累積キャッシュフローが表示されます。割引率を2ポイント引き上げるストレステストを行い、薄いNPVのプロジェクトは小幅な金利上昇で
計算式
各年 t について: 割引CF_t = キャッシュフロー_t / (1 + r)^t
NPV = -初期投資 + すべての割引CF_t の合計
収益性指数 = (NPV + 初期投資) / 初期投資
IRR = NPV = 0 となる割引率 r（二分探索で発見）
回収期間 = 累積割引CF >= 初期投資となる最初の年
すべての計算はブラウザ内で実行されます。入力データはサーバーに送信されません。非定型的なキャッシュフローではIRRに複数の解が存在する場合があり、曖昧なケースではNPVと併せて解釈してください。
制限と前提
すべての計算はブラウザ内で実行されます。入力データはサーバーに送信されません。非定型的なキャッシュフローではIRRに複数の解が存在する場合があり、曖昧なケースではNPVと併せて解釈してください。 NPV資本配分ツール.
用語集
- NPVとIRRは何を教えてくれますか？
- NPV（正味現在価値）は、すべての将来キャッシュフローを現在価値に割り引いた合計から初期投資を差し引いたものです。NPVが正であればプロジェクトが価値を生み出していることを意味します。IRRはNPVをゼロにする割引率で、プロジェクトの年率換算収益率を表します。規模の異なるプロジェクトを比較するときはNPVを、パーセント
- どの割引率を使うべきですか？
- 割引率は資本コストまたは要求収益率（通常8から15パーセント）です。1年目からの年間キャッシュフローを入力してください。計算ツールは各年のキャッシュフローを割り引き、累積合計を表示します。ベンチャーファンドは15パーセントを、安定した規制収益がある公益事業の拡大は8パーセントを正当化できる場合があります。
- モデルの前提
- 収益性指数 = (NPV + 初期投資) / 初期投資。PIが1.
代替手段との比較
portfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 NPV資本配分ツール.
よくある質問
NPVとIRRは何を教えてくれますか？
NPV（正味現在価値）は、すべての将来キャッシュフローを現在価値に割り引いた合計から初期投資を差し引いたものです。NPVが正であればプロジェクトが価値を生み出していることを意味します。IRRはNPVをゼロにする割引率で、プロジェクトの年率換算収益率を表します。規模の異なるプロジェクトを比較するときはNPVを、パーセントで考えるステークホルダーに収益率を伝えるときはIRRを使います。
どの割引率を使うべきですか？
割引率は資本コストまたは要求収益率（通常8から15パーセント）です。1年目からの年間キャッシュフローを入力してください。計算ツールは各年のキャッシュフローを割り引き、累積合計を表示します。ベンチャーファンドは15パーセントを、安定した規制収益がある公益事業の拡大は8パーセントを正当化できる場合があります。
収益性指数は何に使われますか？
収益性指数 = (NPV + 初期投資) / 初期投資。PIが1.0を超える場合、プロジェクトはコスト以上の収益を生みます。PIが高いほど、投資1ドルあたりの資本効率が高いことを示します。資本が制約されている場合、生のNPVではなくPIでプロジェクトを順位付けし、投入1ドルあたりのリターンを最大化します。
回収期間は何を意味しますか？
回収期間は累積割引キャッシュフローが初期投資と等しいか上回る最初の年です。回収期間が短いほど、資本回収が早くリスクが低いことを意味します。割引回収期間は単純回収期間より厳格で、各年の流入における金銭の時間価値を考慮します。
関連する資本予算ツールはどれですか？
企業レベルのキャッシュフロー分析にはDCF評価ツールを、スタートアップ指標にはブートストラップ損益分岐点計算ツールを、顧客獲得効率にはCAC監査を使用してください。NPVアロケーターは永続的なターミナルバリューモデルではなく、年ごとの明示的なフローを持つ個別プロジェクトに適しています。
このNPV資本配分計算ツールをスマホやタブレットで使うには？
はい。NPV資本配分ツールはモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。
NPV資本配分ツールのデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
NPV資本配分ツールを税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。NPV資本配分ツールは学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
関連ツール
portfolios.toolsダッシュボードで他の計算ツールをご覧ください。予測キャッシュフローを生み出す同一事業の株式持分を評価する際は、NPV結果をDCF評価ツールと組み合わせてください。