Calculadora de Equilíbrio de Opções
Calculadora gratuita de equilíbrio de opções para calcular preços de equilíbrio no vencimento para calls compradas, puts compradas, calls cobertas e puts garantidas a dinheiro. Veja lucro máximo, perda máxima e compare estratégias instantaneamente.
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Como Funciona
Selecione estratégia de opções, preço de exercício e prêmio por ação. Em covered calls, também preço de compra da ação. Opcionalmente número de contratos: cada contrato são 100 ações. Calcula preço de equilíbrio no vencimento e lucro e perda máximos. Compare call longo em strike baixo versus strike alto antes de abrir. Para cash secured puts verifique equilíbrio versus entrada desejada. Spreads combinam duas pernas; ferramenta foca pernas simples.
Cada estratégia tem perfil risco retorno distinto. Opções longas têm risco limitado (prêmio) e upside alto. Estratégias cobertas reduzem equilíbrio mas limitam upside. Equilíbrio é preço exato para não perder no vencimento. Covered call: prêmio reduz custo mas renuncia acima do strike. Vendedores cash secured puts aceitam comprar a strike menos prêmio. Contrato escala por 100 ações.
para não perder no vencimento. Covered call: prêmio reduz custo mas renuncia acima do strike. Vendedores cash secured puts aceitam comprar a strike menos prêmio. Contrato escala por 100 ações.
Calculadora de Equilíbrio de Opções. Equilíbrio é preço da ação no vencimento onde P e L igual zero.
Passo a passo
- Insira seus dados em Calculadora de Equilíbrio de Opções.
- Revise tabelas, graficos e metricas resumidas.
- Ajuste premissas e compare cenarios antes de agir.
Exemplo pratico
Selecione estratégia de opções, preço de exercício e prêmio por ação.
Calculadora de Equilíbrio de Opções: Cada estratégia tem perfil risco retorno distinto.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Calcule os preços de equilíbrio no vencimento para calls compradas, puts compradas, calls cobertas e puts garantidas a dinheiro.
Calculadora de Equilíbrio de Opções. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Selecione estratégia de opções, preço de exercício e prêmio por ação.
Calculadora de Equilíbrio de Opções. Cada estratégia tem perfil risco retorno distinto.
A Fórmula
Equilíbrio call = Strike + Prêmio
Equilíbrio put = Strike − Prêmio
Lucro call = max(Preço − Strike, 0) − Prêmio
Lucro put = max(Strike − Preço, 0) − Prêmio
Lucro máximo call = Ilimitado
Lucro máximo put = Strike − Prêmio
Perda máxima call/put = Prêmio pago
Equilíbrio é preço da ação no vencimento onde P e L igual zero. Não inclui custos de transação, exercício antecipado, exercício ou dividendos. P e L por ação no vencimento. Opções americanas podem exercer cedo in the money.
Limitacoes e premissas
Equilíbrio é preço da ação no vencimento onde P e L igual zero. Não inclui custos de transação, exercício antecipado, exercício ou dividendos. P e L por ação no vencimento. Opções americanas podem exercer cedo in the money. Calculadora de Equilíbrio de Opções.
Termos chave
- O que é o equilíbrio de uma call comprada e como se calcula
- Long call dá direito a comprar 100 ações ao strike.
- Como uma call coberta limita meu risco e meu potencial de alta
- Covered call limita upside ao strike mas reduz equilíbrio.
- Premissa do modelo
- Equilíbrio usa mesma fórmula (strike menos prêmio) mas perfil difere.
Comparar alternativas
Combine com Options Greeks calculator para ver delta e theta antes do vencimento.
portfolios.tools comparar alternativas Calculadora de Equilíbrio de Opções.
Perguntas frequentes
O que é o equilíbrio de uma call comprada e como se calcula?
Long call dá direito a comprar 100 ações ao strike. Equilíbrio igual strike mais prêmio pago. Acima do equilíbrio no vencimento lucra; abaixo perde prêmio. No vencimento só valor intrínseco permanece. Valor temporal decai a zero.
Como uma call coberta limita meu risco e meu potencial de alta?
Covered call limita upside ao strike mas reduz equilíbrio. Acima do strike mantém prêmio mas perde ganho extra. Lucro máximo no strike no vencimento. Exemplo: comprou 95, vendeu call 100 por 2, equilíbrio 93. Fechamento 110 rende 7 por ação versus 15 só holding.
Qual é a diferença entre o equilíbrio de uma put comprada e uma put garantida a dinheiro?
Equilíbrio usa mesma fórmula (strike menos prêmio) mas perfil difere. Long put risco limitado e lucro alto limitado. Cash secured put lucro limitado e perda potencial grande. Vendedores usam equilíbrio como entrada efetiva: strike 90 com prêmio 2 implica compra a 88 se exercido.
Qual é a perda máxima para cada estratégia de opções?
Em calls e puts longos, perda máxima é prêmio pago. Em covered calls e cash secured puts, perda máxima pode ser grande se subjacente cair. Covered call em ação a 100 com call 95 vendida por 1 ainda tem quase 99 de queda. Margem: longos só prêmio; cash secured puts exigem colateral strike vezes 100.
Como contabilizo múltiplos contratos?
Multiplique por contratos: cada contrato 100 ações. Long call prêmio 3 e 5 contratos: perda máxima 1.500 dólares. Calculadora multiplica automaticamente. Confirme multiplicador 100 da corretora.
Como uso esta calculadora de equilíbrio de opções no celular ou tablet?
Abra portfolios.tools no seu navegador móvel, navegue para Calculadora de Equilíbrio de Opções, insira sua estratégia e dados, e os resultados são calculados instantaneamente com as mesmas fórmulas do desktop. Sem necessidade de instalar aplicativo. O localStorage opcional pode lembrar seus dados no dispositivo se ativado nas configurações do navegador.
Onde meus dados sao armazenados em Calculadora de Equilíbrio de Opções?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos rodam localmente no seu navegador.
Devo usar Calculadora de Equilíbrio de Opções para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Calculadora de Equilíbrio de Opções fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
Ferramentas Relacionadas
Combine com Options Greeks calculator para ver delta e theta antes do vencimento. Use Black Scholes Pricer para prêmio justo. Trailing Stop Loss gerencia ações em covered calls ou cash secured puts.