ポジションサイジング計算機

ポートフォリオサイズ、リスク許容度、ストップロスレベルに基づいて正確な株数を計算。規律あるリスク管理のための無料ポジションサイズ計算機。

ポジションサイジング計算機

ポートフォリオ価値

取引あたりリスク %

エントリー価格

ストップロス価格

ポジションサイジング計算機

ポートフォリオ価値、リスク割合、エントリー価格、ストップロスを入力してポジションサイズを計算してください。

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仕組み

ポートフォリオの総価値、この取引でリスクしたい資本のパーセンテージ、エントリー価格、ストップロス価格を入力してください。ツールは購入する株数の正確な数、ポジションの総コスト、リスクのあるドル金額を計算します。これにより、ポジションサイズが常にあなたのリスク許容度と一致し、確信の度合いではなくなります。

ポジションサイジングはトレードにおける最も重要なリスク管理ルールです。勝率60%の戦略であっても、最終的には長い損失連鎖を経験し、規律あるサイジングがなければ、単一の大きなポジションが何ヶ月分の利益をwipe outする可能性があります。投資金額を推測する代わりに、常にリスク予算からポジションサイズを計算することで、単一の取引があなたのトレードキャリアを終わらせることがないようにします。 Entry fifty with stop forty five implies five ドル risk per share and two hundred share position. Position cost ten thousand can coexist with one thousand risk when stop defines loss cap not capital deployed.

規律あるポジションサイジングは、ポートフォリオを破滅的なドローダウンから守ります。取引あたりのリスクを資本の割合として固定することで、感情的な判断をせずに連続損失を吸収できます。この無料計算機が即座に計算を行うため、計算ではなく戦略に集中できます。

ポジションサイジング計算機. 1株あたりリスクはエントリーとストップロスの絶対差を使用します。Floorは端数のない株式のみを保証します。

手順

ポジションサイジング計算機に数値を入力します。
表、グラフ、サマリー指標を確認します。
前提を変えてシナリオを比較してから判断します。

計算例

ポジションサイジング計算機: ポジションサイジングはトレードにおける最も重要なリスク管理ルールです。勝率60%の戦略であっても、最終的には長い損失連鎖を経験し、規律あるサイジングがなければ、単一の大きなポジションが何ヶ月分の利益をwipe outする可能性があります。投資金額を推測する代わりに、常にリスク予算からポジションサイズを計算することで、単一の取引があなたのトレードキャリアを終わらせることがないようにします。 Entry fifty with stop forty five implies five ドル risk per share and two hundred share position.

この計算機を使うタイミング

この計算機を使うタイミング: ポートフォリオサイズ、リスク許容度、ストップロスレベルに基づいて購入する正確な株数を計算します。

ポジションサイジング計算機. portfolios.tools

よくある間違い

よくある間違い: ポートフォリオの総価値、この取引でリスクしたい資本のパーセンテージ、エントリー価格、ストップロス価格を入力してください。ツールは購入する株数の正確な数、ポジションの総コスト、リスクのあるドル金額を計算します。これにより、ポジションサイズが常にあなたのリスク許容度と一致し、確信の度合いではなくなります。

ポジションサイジング計算機. ポジションサイジングはトレードにおける最も重要なリスク管理ルールです。勝率60%の戦略であっても、最終的には長い損失連鎖を経験し、規律あるサイジングがなければ、単一の大きなポジションが何ヶ月分の利益をwipe outする可能性があります。投資金額を推測する代わりに、常にリスク予算からポジションサイズを計算することで、単一の取引があなたのトレードキャリアを終わらせることがないようにします。 Entry fifty with stop forty five implies five ドル risk per share and two hundred share position.

計算式

リスク予算 = ポートフォリオ価値 × (リスク割合 / 100)

1株あたりリスク = |エントリー価格 - ストップロス価格|

購入株数 = floor(リスク予算 / 1株あたりリスク)

ポジションコスト = 購入株数 × エントリー価格

リスク金額 = 購入株数 × 1株あたりリスク

1株あたりリスクはエントリーとストップロスの絶対差を使用します。Floorは端数のない株式のみを保証します。

制限と前提

1株あたりリスクはエントリーとストップロスの絶対差を使用します。Floorは端数のない株式のみを保証します。ポジションサイジング計算機.

用語集

トレードにおけるポジションサイジングとは何ですか？: ポジションサイジングとは、取引が不利になった場合に失ってもよい金額に基づいて、株式を何株購入するかを決定するプロセスです。固定のドル金額を投資する代わりに、取引あたりの最大リスクをポートフォリオのパーセンテージとして計算し、そのリスク予算を1株あたりのリスク（エントリーとストップロスの間の距離）で割ります。これにより、
ポジションサイズはどのように計算されますか？: 式は次のとおりです：購入株数 = リスク予算 / 1株あたりリスク、ここでリスク予算 = ポートフォリオ価値 × (リスク割合 / 100)、1株あたりリスク = エントリー価格ストップロス価格です。例えば、$100,000のポートフォリオで1%のリスクの場合、リスク予算は$1,000です。$50でエントリーし$
モデルの前提: プロのトレーダーの間の一般的なルールは、取引あたりポートフォリオの1%〜2%以上をリスクしないことです。1%のリスクの場合、ポートフォリオ全体を失うには100回の連続損失が必要で、これは堅実な戦略では極めてあり得ません。2%のリスクでは50回の連続損失が必要です。鍵は一貫性です。エントリー前に必ずストップロスを定義し、

代替手段との比較

取引品質を評価するリスクリワード比評価機と、または動的ストップ管理のためのトレーリングストップロスルーターと併用してください。

portfolios.tools 代替手段との比較ポジションサイジング計算機.

よくある質問

トレードにおけるポジションサイジングとは何ですか？

ポジションサイジングとは、取引が不利になった場合に失ってもよい金額に基づいて、株式を何株購入するかを決定するプロセスです。固定のドル金額を投資する代わりに、取引あたりの最大リスクをポートフォリオのパーセンテージとして計算し、そのリスク予算を1株あたりのリスク（エントリーとストップロスの間の距離）で割ります。これにより、単一の取引でポートフォリオが壊滅することはありません。

ポジションサイズはどのように計算されますか？

式は次のとおりです：購入株数 = リスク予算 / 1株あたりリスク、ここでリスク予算 = ポートフォリオ価値 × (リスク割合 / 100)、1株あたりリスク = エントリー価格ストップロス価格です。例えば、$100,000のポートフォリオで1%のリスクの場合、リスク予算は$1,000です。$50でエントリーし$45でストップの場合、1株あたりのリスクは$5なので、200株購入します。ポジションの総コストは$10,000ですが、最大損失はわずか$1,000です。

取引あたりどのリスク割合を使用すべきですか？

プロのトレーダーの間の一般的なルールは、取引あたりポートフォリオの1%〜2%以上をリスクしないことです。1%のリスクの場合、ポートフォリオ全体を失うには100回の連続損失が必要で、これは堅実な戦略では極めてあり得ません。2%のリスクでは50回の連続損失が必要です。鍵は一貫性です。エントリー前に必ずストップロスを定義し、それに応じてサイジングして、単一の悪い取引が資本ベースを脅かすことがないようにします。

ストップロス価格をどのように選びますか？

ストップロス価格は、取引が逆方向に動いた場合に退出するレベルです。1株あたりの最大リスクを定義し、ポジションサイジングに不可欠です。ストップロスがないと、1株あたりのリスクが分からないためポジションサイズを計算できません。ストップは、ロングポジションのサポートレベルの下など、取引論拠を無効にするレベルに配置する必要があります。ストップアウトを避けるためにストップロスをさらに遠ざけないでください。