Calculadora de Relación Riesgo Recompensa
Calculadora gratuita de relación riesgo recompensa con Criterio de Kelly y análisis de tasa de acierto de equilibrio: evalúa cualquier operación al instante para dimensionamiento óptimo de posición
Te gusta esta herramienta? Ayuda a mantener portfolios.tools gratis para siempre.
Cómo Funciona la Relación Riesgo Recompensa
La relación riesgo recompensa (RRR) es una métrica clave que usan los traders para evaluar si vale la pena realizar una operación. Compara la ganancia potencial con la pérdida potencial, ayudándote a tomar decisiones objetivas en lugar de emocionales. Al calcular cuánto puedes ganar en relación con lo que arriesgas, puedes filtrar configuraciones de baja probabilidad y enfocarte en operaciones que cumplan tus estándares. Entrada 100, objetivo 130, stop 90 produce RRR 3:2. Scalpers accept one to one with high win rate while trend systems accept one to three with lower win rate.
Combinada con el Criterio de Kelly y el análisis de tasa de acierto de equilibrio, esta herramienta te brinda una imagen completa de la viabilidad de la operación. La fórmula de Kelly indica qué porcentaje de capital asignar según tu ventaja. La tasa de acierto de equilibrio muestra la tasa mínima necesaria para que la operación sea rentable con el tiempo. Juntas ayudan a gestionar el riesgo y maximizar rendimientos a largo plazo en un portafolio de operaciones independientes. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.
el tiempo. Juntas ayudan a gestionar el riesgo y maximizar rendimientos a largo plazo en un portafolio de operaciones independientes. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.
Evaluador de Relación Riesgo Recompensa. RRR superior a 2 generalmente es favorable.
Paso a paso
- Introduce tus datos en Evaluador de Relación Riesgo Recompensa.
- Revisa tablas, graficos y metricas resumidas.
- Ajusta supuestos y compara escenarios antes de actuar.
Ejemplo practico
La relación riesgo recompensa (RRR) es una métrica clave que usan los traders para evaluar si vale la pena realizar una operación.
Evaluador de Relación Riesgo Recompensa: Combinada con el Criterio de Kelly y el análisis de tasa de acierto de equilibrio, esta herramienta te brinda una imagen completa de la viabilidad de la operación.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Evalúa Operaciones con Criterio de Kelly y Análisis de Punto Muerto
Evaluador de Relación Riesgo Recompensa. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: La relación riesgo recompensa (RRR) es una métrica clave que usan los traders para evaluar si vale la pena realizar una operación.
Evaluador de Relación Riesgo Recompensa. Combinada con el Criterio de Kelly y el análisis de tasa de acierto de equilibrio, esta herramienta te brinda una imagen completa de la viabilidad de la operación.
Fórmula de Relación Riesgo Recompensa
RRR = (Precio Objetivo - Precio de Entrada) / (Precio de Entrada - Precio de Stop Loss)
Kelly = Tasa de Acierto - (1 - Tasa de Acierto) / RRR
Tasa de Acierto de Punto Muerto = 1 / (1 + RRR)
RRR superior a 2 generalmente es favorable. Un porcentaje de Kelly positivo indica ventaja estadística. Kelly asume apuestas independientes idénticas y reinversión total. Use Kelly fraccionario en trading en vivo para reducir varianza de drawdown. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table.
Limitaciones y supuestos
RRR superior a 2 generalmente es favorable. Un porcentaje de Kelly positivo indica ventaja estadística. Kelly asume apuestas independientes idénticas y reinversión total. Use Kelly fraccionario en trading en vivo para reducir varianza de drawdown. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table. Evaluador de Relación Riesgo Recompensa.
Terminos clave
- ¿Qué es una buena relación riesgo recompensa
- La mayoría considera favorable RRR de 1:2 o superior.
- ¿Cómo ayuda el Criterio de Kelly con el tamaño de la posición
- El Criterio de Kelly calcula el porcentaje óptimo de capital según tu ventaja.
- Premisa del modelo
- Sí, RRR funciona para cualquier activo negociable incluyendo acciones, opciones, forex y criptomonedas.
Comparar alternativas
Trailing Stop Loss Router automatiza protección de ganancias tras la entrada.
portfolios.tools comparar alternativas Evaluador de Relación Riesgo Recompensa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una buena relación riesgo recompensa?
La mayoría considera favorable RRR de 1:2 o superior. 1:3 es excelente. Ratios por debajo de 1:1 requieren tasa de acierto muy alta para ser rentables. Sistemas de seguimiento de tendencia aceptan 1:2 con 40% de acierto mientras reversión a la media necesita tasas más altas. Random stop and target distances produce meaningless ratios; anchor both to structure on the chart. Scalpers accept one to one with high win rate while trend systems accept one to three with lower win rate.
¿Cómo ayuda el Criterio de Kelly con el tamaño de la posición?
El Criterio de Kelly calcula el porcentaje óptimo de capital según tu ventaja. Valor positivo significa ventaja estadística y mayor Kelly implica posición más grande. Valor negativo significa omitir la operación. Apostar por encima de Kelly causa ruina incluso con ventaja positiva. Scalpers accept one to one with high win rate while trend systems accept one to three with lower win rate. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table.
¿Puedo usar esta calculadora para operaciones con criptomonedas?
Sí, RRR funciona para cualquier activo negociable incluyendo acciones, opciones, forex y criptomonedas. Las matemáticas son iguales. Ingresa entrada, objetivo y stop junto con tasa de acierto estimada. Volatilidad cripto puede requerir stops más amplios que reducen RRR salvo que objetivos escalen proporcionalmente. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.
¿Qué es la tasa de acierto de punto muerto?
La tasa de acierto de equilibrio es el porcentaje mínimo de operaciones ganadoras para no perder dinero dado tu RRR. Con RRR 1:2 solo necesitas 33 por ciento de acierto. Esto muestra por qué RRR favorable compensa tasa de acierto más baja. Sigue tasa de acierto realizada contra equilibrio tras 30+ operaciones. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.
¿Debo usar el porcentaje de Kelly como tamaño exacto de mi posición?
Muchos usan Kelly fraccionario (medio o cuarto Kelly) para reducir volatilidad. Kelly completo puede causar grandes drawdowns en rachas perdedoras. Use Kelly como guía, no regla estricta. Cuarto Kelly suele entregar la mayor parte del beneficio de crecimiento con swings pico a valle mucho menores. Break even win rate near thirty three por ciento for one to two reward to risk before commissions. Random stop and target distances produce meaningless ratios; anchor both to structure on the chart.
¿Cómo uso esta calculadora de riesgo recompensa en el teléfono o la tablet?
Si. Evaluador de Relación Riesgo Recompensa funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Evaluador de Relación Riesgo Recompensa?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Evaluador de Relación Riesgo Recompensa para decisiones fiscales o legales?
No. Evaluador de Relación Riesgo Recompensa ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
Herramientas Relacionadas
Trailing Stop Loss Router automatiza protección de ganancias tras la entrada. Calculadora de Griegas de Opciones modela riesgo de derivados cuando RRR solo no basta. Calculadora de Drawdown Máximo muestra tolerancia de pérdida a nivel portafolio para limitar dimensionamiento Kelly. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.