Calculadora de Avaliação DCF — Calculadora Grátis Online
Grátis. Calcule o valor intrínseco de uma ação a partir de fluxos de caixa livres projetados e valor terminal.
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Como Funciona
Introduza o free cash flow atual, a taxa de crescimento anual projetada, a taxa de desconto, a taxa de crescimento terminal, o periodo de projeção em anos, as ações em circulação e o preço atual da ação. A calculadora desconta o cash flow projetado de cada ano ao valor presente. Comece com o free cash flow dos últimos doze meses do demonstrativo de fluxos de caixa, depois ajuste itens únicos antes de projetar.
Revise o valor intrínseco, valor por ação, percentagem de margem de segurança, contribuição do valor terminal e a tabela de cash flows descontados ano a ano. Uma margem de segurança positiva sugere que a ação pode estar subvalorizada face aos seus pressupostos. Compare o valor por ação com o preço atual e com o consenso de analistas para detetar pressupostos atípicos no seu modelo.
O valor por ação sugere que a ação pode estar subvalorizada face aos seus pressupostos. Compare o valor por ação com o preço atual e com o consenso de analistas para detetar pressupostos atípicos no seu modelo.
Calculadora de Avaliação DCF. Todos os cálculos correm no seu navegador.
Passo a passo
- Introduza os seus parâmetros nos campos de entrada
- Analise os resultados calculados e as tabelas
- Ajuste as premissas para comparar cenários
Exemplo pratico
Introduza o free cash flow atual, a taxa de crescimento anual projetada, a taxa de desconto, a taxa de crescimento terminal, o periodo de projeção em anos, as ações em circulação e o preço atual da ação.
Calculadora de Avaliação DCF: Revise o valor intrínseco, valor por ação, percentagem de margem de segurança, contribuição do valor terminal e a tabela de cash flows descontados ano a ano.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Calcule o valor intrínseco de uma ação a partir de fluxos de caixa livres projetados e valor terminal.
Calculadora de Avaliação DCF. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Introduza o free cash flow atual, a taxa de crescimento anual projetada, a taxa de desconto, a taxa de crescimento terminal, o periodo de projeção em anos, as ações em circulação e o preço atual da ação.
Calculadora de Avaliação DCF. Revise o valor intrínseco, valor por ação, percentagem de margem de segurança, contribuição do valor terminal e a tabela de cash flows descontados ano a ano.
A Fórmula
Para cada ano t: CF_t = fcfAtual × (1 + g)^t
PV_t = CF_t / (1 + r)^t
Valor Terminal = CF_n × (1 + ct) / (r - ct)
VP do Terminal = Valor Terminal / (1 + r)^n
Valor Intrínseco = soma de PV_t + VP do Terminal
Por Ação = Valor Intrínseco / acoesEmCirculacao
Margem de Segurança = (porAcao - precoAtual) / porAcao × 100
Todos os cálculos correm no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor. Usa crescimento terminal simplificado de uma etapa; modelos multi etapa podem diferir de relatórios de analistas profissionais.
Limitacoes e pressupostos
Todos os cálculos correm no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor. Usa crescimento terminal simplificado de uma etapa; modelos multi etapa podem diferir de relatórios de analistas profissionais. Calculadora de Avaliação DCF.
Termos chave
- O que é uma avaliação por Fluxo de Caixa Descontado
- O DCF estima o valor intrínseco de uma empresa projetando free cash flows futuros e descontando os a dólares de hoje.
- Que taxa de desconto e taxas de crescimento devo usar
- A taxa de desconto representa a sua taxa de retorno exigida (tipicamente 8 a 12%).
- Premissa do modelo
- O valor intrínseco é a soma de todos os cash flows descontados mais o valor terminal descontado.
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Perguntas frequentes
O que é uma avaliação por Fluxo de Caixa Descontado?
O DCF estima o valor intrínseco de uma empresa projetando free cash flows futuros e descontando os a dólares de hoje. Responde: quanto pagaria hoje por todo o cash que este negócio irá gerar? Analistas usam DCF para empresas maduras com cash flows previsíveis e vantagens competitivas visíveis.
Que taxa de desconto e taxas de crescimento devo usar?
A taxa de desconto representa a sua taxa de retorno exigida (tipicamente 8 a 12%). A taxa de crescimento é o crescimento anual do FCF durante a projeção (tipicamente 5 a 15%). O crescimento terminal é o crescimento perpétuo após projeções (tipicamente 2 a 3%, deve ser inferior à taxa de desconto). O WACC da nossa calculadora WACC é um bom ponto de partida para a taxa de desconto.
Como são calculados o valor intrínseco e a margem de segurança?
O valor intrínseco é a soma de todos os cash flows descontados mais o valor terminal descontado. O valor por ação divide pelas ações em circulação. A margem de segurança é (valorPorAção preçoAtual) / valorPorAção × 100. Margem positiva significa que a ação negoceia abaixo do valor intrínseco. Investidores estilo Buffett exigem frequentemente margem de 25% ou mais antes de iniciar posições.
Quão sensíveis são os resultados aos dados de entrada?
Muito sensível. Uma pequena alteração na taxa de desconto ou crescimento terminal desloca dramaticamente o valor intrínseco. Por isso o DCF se usa para intervalos de estimativas, não um número único. Varie cada entrada para ver o impacto. O valor terminal excede frequentemente 60% do valor intrínseco total, logo os pressupostos de crescimento terminal merecem escrutínio extra.
Que ferramentas de avaliação relacionadas devo usar?
Use a calculadora do Número de Graham para uma verificação de avaliação mais simples, a ferramenta Free Cashflow Yield para screening rápido e a calculadora de Margem de Segurança para dimensionar posições. Execute DCF após screening com métricas de yield para evitar sobre modelar empresas que falham testes básicos de cash flow.
Como uso esta calculadora de Avaliação DCF no telemóvel ou tablet?
Sim. Calculadora de Avaliação DCF funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde sao guardados os meus dados em Calculadora de Avaliação DCF?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos correm localmente no seu navegador.
Devo usar Calculadora de Avaliação DCF para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Calculadora de Avaliação DCF fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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