Calculadora de Valor da Empresa
Calcule o valor da empresa com esta calculadora gratuita. Aprenda a calcular o EV para empresas públicas e privadas e determine o custo teórico de aquisição de qualquer negócio instantaneamente.
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Como Funciona o Valor da Empresa
O Valor da Empresa é uma medida mais completa do valor total de um negócio do que a capitalização de mercado sozinha. Enquanto a capitalização de mercado considera apenas o valor do patrimônio líquido, o EV também inclui dívidas e subtrai o caixa para mostrar o custo real de adquirir todo o negócio. Isso é o que um adquirente precisaria pagar de fato. Use same balance sheet date for debt as price timestamp when precision matters.
Para calcular o EV, comece pela capitalização de mercado (preço da ação vezes ações em circulação). Adicione a dívida total porque o adquirente precisaria assumir essa dívida. Subtraia o caixa e equivalentes porque o adquirente fica com esse caixa. O resultado é o valor empresarial real. Opcionalmente, dividir pelo EBITDA dá o múltiplo EV/EBITDA para comparação de valuation. Ten billion market cap plus two billion debt minus five hundred million cash equals eleven point five billion EV.
Verifique o EV com modelos de fluxo de caixa descontado quando a empresa tiver passivos significativos fora do balanço. A capitalização de mercado pode ser enganosa para indústrias intensivas em capital; o EV revela o verdadeiro custo econômico de adquirir todo o negócio. Dez bilhões de capitalização de mercado mais dois bilhões de dívida menos quinhentos milhões de caixa equivalem a onze bilhões e meio de EV.
Calculadora de Valor da Empresa. O Valor da Empresa também pode ser calculado incluindo participação minoritária e ações preferenciais para maior precisão.
Passo a passo
- Insira seus dados em Calculadora de Valor da Empresa.
- Revise tabelas, graficos e metricas resumidas.
- Ajuste premissas e compare cenarios antes de agir.
Exemplo pratico
O Valor da Empresa é uma medida mais completa do valor total de um negócio do que a capitalização de mercado sozinha.
Calculadora de Valor da Empresa: Para calcular o EV, comece pela capitalização de mercado (preço da ação vezes ações em circulação).
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Determine o Custo Teórico de Aquisição de um Negócio
Calculadora de Valor da Empresa. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: O Valor da Empresa é uma medida mais completa do valor total de um negócio do que a capitalização de mercado sozinha.
Calculadora de Valor da Empresa. Para calcular o EV, comece pela capitalização de mercado (preço da ação vezes ações em circulação).
Fórmula do Valor da Empresa
Capitalização de Mercado = Preço da Ação x Ações em Circulação
Valor da Empresa = Capitalização de Mercado + Dívida Total - Caixa e Equivalentes
EV/EBITDA = Valor da Empresa / EBITDA (se informado)
Caixa % do EV = (Caixa / EV) x 100
Dívida % do EV = (Dívida / EV) x 100
O Valor da Empresa também pode ser calculado incluindo participação minoritária e ações preferenciais para maior precisão. A versão simplificada funciona bem para a maioria das empresas de capital aberto.
Limitacoes e premissas
O Valor da Empresa também pode ser calculado incluindo participação minoritária e ações preferenciais para maior precisão. A versão simplificada funciona bem para a maioria das empresas de capital aberto. Calculadora de Valor da Empresa.
Termos chave
- Por que adicionar dívida mas subtrair caixa
- Ao adquirir uma empresa, você assume todas as suas obrigações, incluindo dívidas.
- O que é um bom múltiplo EV/EBITDA
- O EV/EBITDA varia de acordo com o setor.
- Premissa do modelo
- A capitalização de mercado reflete apenas o valor do patrimônio líquido.
Comparar alternativas
Combine com a Calculadora WACC para avaliar se uma empresa está criando valor.
portfolios.tools comparar alternativas Calculadora de Valor da Empresa.
Perguntas frequentes
Por que adicionar dívida mas subtrair caixa?
Ao adquirir uma empresa, você assume todas as suas obrigações, incluindo dívidas. A dívida aumenta o preço de compra efetivo. O caixa no balanço reduz o custo líquido porque você fica com ele após a aquisição. É por isso que EV = Capitalização de Mercado + Dívida Caixa.
O que é um bom múltiplo EV/EBITDA?
O EV/EBITDA varia de acordo com o setor. Geralmente, um múltiplo abaixo de 10 é considerado razoável para a maioria dos setores. Empresas em crescimento geralmente negociam a múltiplos mais altos, enquanto empresas cíclicas ou maduras negociam a múltiplos mais baixos. Compare com as médias do setor para obter a referência mais relevante. Use same balance sheet date for debt as price timestamp when precision matters.
Como o EV difere da capitalização de mercado?
A capitalização de mercado reflete apenas o valor do patrimônio líquido. O EV reflete o valor total do negócio, incluindo tanto acionistas quanto credores. Duas empresas com a mesma capitalização de mercado podem ter EVs muito diferentes se uma tiver mais dívida. O EV é uma imagem mais completa do valor da empresa.
O EV funciona para empresas privadas?
Sim, o EV pode ser calculado para empresas privadas se você tiver um valor de mercado estimado do patrimônio líquido. A valuation de empresas privadas geralmente usa múltiplos EV/EBITDA de empresas públicas comparáveis aplicados ao EBITDA da empresa privada. Esta é uma abordagem padrão em private equity. EV EBITDA compares operating earnings across capital structures; PE looks only to equity holders. Minority interest added when consolidating subsidiaries not one hundred por cento owned.
E quanto a participação minoritária e ações preferenciais?
Para a maioria das empresas de capital aberto com estruturas de capital simples, a fórmula EV simplificada é suficiente. Empresas com participações minoritárias significativas ou ações preferenciais podem precisar incluí las em um cálculo de EV mais detalhado para precisão. Minority interest added when consolidating subsidiaries not one hundred por cento owned. Negative EV occurs when cash exceeds market cap plus debt, sometimes in distressed or cash rich small caps.
Como uso a Calculadora de Valor da Empresa no celular ou tablet?
Sim. Calculadora de Valor da Empresa funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde meus dados sao armazenados em Calculadora de Valor da Empresa?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos rodam localmente no seu navegador.
Devo usar Calculadora de Valor da Empresa para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Calculadora de Valor da Empresa fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
Ferramentas Relacionadas
Combine com a Calculadora WACC para avaliar se uma empresa está criando valor. Use a Análise DuPont de ROE para entender o que impulsiona o retorno aos acionistas. O Indicador de Índice PEG ajuda a avaliar valuations ajustadas pelo crescimento. Ten billion market cap plus two billion debt minus five hundred million cash equals eleven point five billion EV.