PEG-verhouding Calculator
Beoordeel of een hoog K/W aandeel gerechtvaardigd is door winstgroei met deze gratis PEG ratio calculator. Snelle waarderingsscreening voor waarde- en groeibeleggers.
Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.
Hoe de PEG Ratio Werkt
De PEG ratio bouwt voort op de koers winstverhouding door verwachte winstgroei in de vergelijking op te nemen. Een aandeel kan een hoge K/W hebben, maar als de winsten snel genoeg groeien, kan de waardering nog redelijk zijn. De PEG ratio helpt je onderscheid te maken tussen dure aandelen die het waard zijn en aandelen die simpelweg overgewaardeerd zijn. Forward growth estimate dominates PEG; stale trailing growth misstates fast decelerating tech names. Compare PEG within same industry; utility PEG near two differs from software near one interpretation. Negative or zero growth breaks simple PEG; use multi stage models for turnarounds.
Om de PEG ratio te berekenen, deel je de K/W door de jaarlijkse winstgroei. Een PEG onder 1 suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn groei. Een ratio rond 1 is redelijk gewaardeerd en boven 1,5 duidt op overwaardering. Deze eenvoudige metric wordt veel gebruikt door groeibeleggers als snelle waarderingsscreen. Compare PEG within same industry; utility PEG near two differs from software near one interpretation. Negative or zero growth breaks simple PEG; use multi stage models for turnarounds. PEG ignores balance sheet risk; pair with free cash flow yield before buying.
Controleer altijd met cashflowkwaliteit omdat boekhoudkundige winsten tijdelijk kunnen pieken. Vergelijk PEG binnen dezelfde industrie; nuts-PEG nabij twee verschilt van software-interpretatie nabij één. Negatieve of nul groei breekt eenvoudige PEG; gebruik meerfasenmodellen voor turnarounds. PEG negeert balansrisico; koppel het aan vrije kasstroomrendement voor aankoop.
PEG Ratio Meter. De groeivoet moet de verwachte toekomstige groeivoet zijn, typisch over 3 tot 5 jaar.
Stap voor stap
- Voer uw gegevens in bij PEG Ratio Meter.
- Bekijk tabellen, grafieken en samenvattende metrics.
- Pas aannames aan en vergelijk scenario s voor u handelt.
Rekenvoorbeeld
De PEG ratio bouwt voort op de koers winstverhouding door verwachte winstgroei in de vergelijking op te nemen.
PEG Ratio Meter: Om de PEG ratio te berekenen, deel je de K/W door de jaarlijkse winstgroei.
Wanneer deze calculator gebruiken
Wanneer deze calculator gebruiken: Beoordeel of een Hoog K/W Aandeel Gerechtvaardigd is door Winstgroei
PEG Ratio Meter. portfolios.tools
Veelgemaakte fouten
Veelgemaakte fouten: De PEG ratio bouwt voort op de koers winstverhouding door verwachte winstgroei in de vergelijking op te nemen.
PEG Ratio Meter. Om de PEG ratio te berekenen, deel je de K/W door de jaarlijkse winstgroei.
PEG Ratio Formule
K/W = Aandelenprijs / Winst per Aandeel
PEG Ratio = K/W / Winstgroeisnelheid
Interpretatie: Onder 1 = Ondergewaardeerd, Rond 1 = Redelijk, Boven 1,5 = Overgewaardeerd
De groeivoet moet de verwachte toekomstige groeivoet zijn, typisch over 3 tot 5 jaar. Het gebruik van historische groei kan misleidende resultaten geven als de vooruitzichten van het bedrijf zijn veranderd. PE twenty five with twenty procent growth yields PEG one point two five for quick growth adjusted screen.
Beperkingen en aannames
De groeivoet moet de verwachte toekomstige groeivoet zijn, typisch over 3 tot 5 jaar. Het gebruik van historische groei kan misleidende resultaten geven als de vooruitzichten van het bedrijf zijn veranderd. PE twenty five with twenty procent growth yields PEG one point two five for quick growth adjusted screen. PEG Ratio Meter.
Belangrijke termen
- Wat is een goede PEG ratio
- Een PEG ratio onder 1,0 wordt over het algemeen als goed beschouwd, wat aangeeft dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn winstgroei.
- Kan de PEG ratio negatief zijn
- Als een bedrijf negatieve winsten of negatieve verwachte groei heeft, wordt de PEG ratio negatief en verliest het zijn interpretatieve waarde.
- Modelaanname
- K/W alleen vertelt je hoeveel je betaalt voor elke euro winst maar negeert groei.
Alternatieven vergelijken
Gebruik de Enterprise Value Calculator voor een completere waardering en de ROE DuPont Analyse om te begrijpen wat de rendementen van het bedrijf aandrijft.
portfolios.tools alternatieven vergelijken PEG Ratio Meter.
FAQ
Wat is een goede PEG ratio?
Een PEG ratio onder 1,0 wordt over het algemeen als goed beschouwd, wat aangeeft dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn winstgroei. Tussen 1,0 en 1,5 is redelijk. Boven 1,5 suggereert dat het aandeel mogelijk overgewaardeerd is. Sectorcontext is echter belangrijk: hooggroeiende tech aandelen worden vaak verhandeld tegen hogere PEG ratios. PE twenty five with twenty procent growth yields PEG one point two five for quick growth adjusted screen. Forward growth estimate dominates PEG; stale trailing growth misstates fast decelerating tech names.
Kan de PEG ratio negatief zijn?
Als een bedrijf negatieve winsten of negatieve verwachte groei heeft, wordt de PEG ratio negatief en verliest het zijn interpretatieve waarde. De PEG ratio werkt alleen voor bedrijven met positieve winsten en positieve verwachte groei. Voor verlieslatende bedrijven gebruik je andere waarderingsmetrics zoals prijs omzet verhouding. Forward growth estimate dominates PEG; stale trailing growth misstates fast decelerating tech names. Compare PEG within same industry; utility PEG near two differs from software near one interpretation. Negative or zero growth breaks simple PEG; use multi stage models for turnarounds.
Hoe verschilt PEG van alleen K/W?
K/W alleen vertelt je hoeveel je betaalt voor elke euro winst maar negeert groei. Een aandeel met een K/W van 30 lijkt misschien duur totdat je ziet dat de winsten met 40 procent per jaar groeien. De PEG ratio neemt groei mee voor een completer beeld van de waardering. Compare PEG within same industry; utility PEG near two differs from software near one interpretation. Negative or zero growth breaks simple PEG; use multi stage models for turnarounds.
Welke groeivoet moet ik gebruiken voor PEG?
De meeste analisten gebruiken de verwachte winstgroei over de komende 3 tot 5 jaar. Consensus analistenramingen zijn een gangbare bron. Je kunt ook historische groeivoeten als startpunt gebruiken, maar wees je ervan bewust dat groei in het verleden geen garantie biedt voor toekomstige prestaties. Negative or zero growth breaks simple PEG; use multi stage models for turnarounds. PEG ignores balance sheet risk; pair with free cash flow yield before buying.
Werkt PEG voor alle industrieën?
PEG werkt het beste voor groeibedrijven in technologie, consumentengoederen en gezondheidszorg. Het is minder nuttig voor nutsbedrijven, vastgoed, financiële instellingen en grondstofgebaseerde industrieën waar winstgroei niet de primaire waardedrijver is. Gebruik sectorspecifieke metrics naast PEG. PEG ignores balance sheet risk; pair with free cash flow yield before buying. PE twenty five with twenty procent growth yields PEG one point two five for quick growth adjusted screen.
Hoe gebruik ik de PEG-verhouding Calculator op een telefoon of tablet?
Ja. PEG Ratio Meter werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen in PEG Ratio Meter?
Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.
Moet ik PEG Ratio Meter gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?
Nee. PEG Ratio Meter levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.
Gerelateerde Tools
Gebruik de Enterprise Value Calculator voor een completere waardering en de ROE DuPont Analyse om te begrijpen wat de rendementen van het bedrijf aandrijft. Het DDM Gordon Growth model is ideaal voor dividendbetalende aandelen. Forward growth estimate dominates PEG; stale trailing growth misstates fast decelerating tech names. Compare PEG within same industry; utility PEG near two differs from software near one interpretation.