Calcolatore di Dimensionamento della Posizione
Calcola il numero esatto di azioni in base alla dimensione del portafoglio, tolleranza al rischio e livello di stop-loss. Calcolatore gratuito per una gestione disciplinata del rischio.
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Come Funziona
Inserisci il valore totale del tuo portafoglio, la percentuale di capitale che sei disposto a rischiare in questa operazione, il prezzo di entrata e il tuo prezzo di stop loss. Lo strumento calcola il numero esatto di azioni da comprare, il costo totale della posizione e l'importo in dollari a rischio. Questo assicura che la dimensione della tua posizione sia sempre allineata con la tua tolleranza al rischio, non con il tuo livello di convinzione.
Il dimensionamento della posizione è la regola di gestione del rischio più importante nel trading. Anche una strategia con un tasso di vincita del 60% alla fine sperimenterà una lunga serie di perdite, e senza un dimensionamento disciplinato, una singola posizione grande può wipe out mesi di guadagni. Calcolando sempre la dimensione della posizione dal tuo budget di rischio invece di indovinare un importo in dollari da investire, ti assicuri che nessuna singola operazione possa porre fine alla tua carriera di trading. Entry fifty with stop forty five implies five dollar risk per share and two hundred share position. Position cost ten thousand can coexist with one thousand risk when stop defines loss cap not capital deployed.
Un dimensionamento disciplinato della posizione protegge il tuo portafoglio da drawdown catastrofici. Fissando il rischio per operazione come percentuale del capitale, assorbi serie di perdite senza decisioni emotive. Questo calcolatore gratuito fa i calcoli all'istante così ti concentri sulla strategia, non sull'aritmetica.
Calcolatore di Dimensionamento della Posizione. Il rischio per azione usa la differenza assoluta tra entrata e stop loss.
Passo dopo passo
- Inserisci i dati in Calcolatore di Dimensionamento della Posizione.
- Rivedi tabelle, grafici e metriche riassuntive.
- Modifica le ipotesi e confronta scenari prima di agire.
Esempio pratico
Inserisci il valore totale del tuo portafoglio, la percentuale di capitale che sei disposto a rischiare in questa operazione, il prezzo di entrata e il tuo prezzo di stop loss.
Calcolatore di Dimensionamento della Posizione: Il dimensionamento della posizione è la regola di gestione del rischio più importante nel trading.
Quando usare questo calcolatore
Quando usare questo calcolatore: Calcola il numero esatto di azioni da comprare in base alla dimensione del tuo portafoglio, alla tua tolleranza al rischio e al livello di stop-loss.
Calcolatore di Dimensionamento della Posizione. portfolios.tools
Errori comuni
Errori comuni: Inserisci il valore totale del tuo portafoglio, la percentuale di capitale che sei disposto a rischiare in questa operazione, il prezzo di entrata e il tuo prezzo di stop loss.
Calcolatore di Dimensionamento della Posizione. Il dimensionamento della posizione è la regola di gestione del rischio più importante nel trading.
La Formula
budgetRischio = valorePortafoglio × (pctRischio / 100)
rischioPerAzione = |prezzoEntrata - prezzoStopLoss|
azioniDaComprare = floor(budgetRischio / rischioPerAzione)
costoPosizione = azioniDaComprare × prezzoEntrata
importoRischio = azioniDaComprare × rischioPerAzione
Il rischio per azione usa la differenza assoluta tra entrata e stop loss. Floor assicura solo azioni intere.
Limiti e ipotesi
Il rischio per azione usa la differenza assoluta tra entrata e stop loss. Floor assicura solo azioni intere. Calcolatore di Dimensionamento della Posizione.
Termini chiave
- Cos'è il dimensionamento della posizione nel trading
- Il dimensionamento della posizione è il processo di determinazione di quante azioni di un titolo comprare in base a quanto denaro sei disposto a perdere se l'operazione ti sfavorevole.
- Come si calcola la dimensione della posizione
- La formula è: azioniDaComprare = budgetRischio / rischioPerAzione, dove budgetRischio = valorePortafoglio × (pctRischio / 100) e rischioPerAzione = prezzoEntrata prezzoStopLoss.
- Ipotesi del modello
- La regola comune tra i trader professionisti è di non rischiare più dell'1% al 2% del tuo portafoglio per operazione.
Confronta alternative
Usa insieme all'Valutatore di Rapporto Rischio Rendimento per valutare la qualità dell'operazione, o al Router di Stop Loss Dinamico per la gestione dinamica degli stop.
portfolios.tools confronta alternative Calcolatore di Dimensionamento della Posizione.
FAQ
Cos'è il dimensionamento della posizione nel trading?
Il dimensionamento della posizione è il processo di determinazione di quante azioni di un titolo comprare in base a quanto denaro sei disposto a perdere se l'operazione ti sfavorevole. Invece di investire un importo fisso in dollari, calcoli il rischio massimo per operazione come percentuale del tuo portafoglio, poi dividi quel budget di rischio per il rischio per azione (la distanza tra la tua entrata e lo stop loss). Questo assicura che nessuna singola operazione possa devastare il tuo portafoglio.
Come si calcola la dimensione della posizione?
La formula è: azioniDaComprare = budgetRischio / rischioPerAzione, dove budgetRischio = valorePortafoglio × (pctRischio / 100) e rischioPerAzione = prezzoEntrata prezzoStopLoss. Ad esempio, con un portafoglio di $100,000 rischiando 1%, il tuo budget di rischio è $1,000. Se entri a $50 con uno stop a $45, il rischio per azione è $5, quindi compri 200 azioni. Il costo totale della posizione è $10,000 ma la tua perdita massima è solo $1,000.
Quale percentuale di rischio dovrei usare per operazione?
La regola comune tra i trader professionisti è di non rischiare più dell'1% al 2% del tuo portafoglio per operazione. Con un rischio dell'1%, avresti bisogno di 100 operazioni perdenti consecutive per perdere l'intero portafoglio, il che è estremamente improbabile con una strategia solida. Con un rischio del 2%, sarebbero necessarie 50 perdite consecutive. La chiave è la coerenza: definisci sempre il tuo stop loss prima di entrare e dimensiona di conseguenza, così che una singola cattiva operazione non minacci mai la tua base di capitale.
Come scelgo un prezzo di stop-loss?
Il prezzo di stop loss è il livello al quale uscirai dall'operazione se si muove contro di te. Definisce il tuo rischio massimo per azione ed è essenziale per il dimensionamento della posizione. Senza uno stop loss, non puoi calcolare la dimensione della posizione perché non conosci il tuo rischio per azione. Lo stop dovrebbe essere posizionato a un livello che invalida la tua tesi di operazione, come sotto un livello di supporto per una posizione long. Non spostare mai uno stop loss più lontano per evitare di essere fermato.
Cosa mi dice il calcolatore di dimensionamento della posizione?
Lo strumento calcola quattro risultati chiave: il numero di azioni da comprare, il costo totale della posizione (azioni × prezzo di entrata), l'importo in dollari a rischio (azioni × rischio per azione) e la dimensione della posizione come percentuale del tuo portafoglio totale. Il costo della posizione sarà tipicamente molto più grande dell'importo del rischio, il che è normale. Quello che conta è l'importo del rischio, che non dovrebbe mai superare il tuo budget di rischio predeterminato. Tighter stops allow larger share counts at identical risk budget, explaining day trader size versus swing trader size.
Come uso questo calcolatore di dimensionamento della posizione su telefono o tablet?
Si. Calcolatore di Dimensionamento della Posizione funziona in ogni browser mobile moderno. I dati opzionali restano solo sul dispositivo.
Dove sono salvati i miei dati in Calcolatore di Dimensionamento della Posizione?
Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.
Devo usare Calcolatore di Dimensionamento della Posizione per decisioni fiscali o legali?
No. Calcolatore di Dimensionamento della Posizione offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.
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